邢台银行关于函证业务集中处理的公告

2022年12月30日

　　尊敬的客户：

　　根据财政部、银保监会《关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》（财会〔2020〕12号，以下简称《通知》）、《银行函证及回函工作操作指引》（财办会〔2020〕21号，以下简称《操作指引》）要求，为提高询证函业务办理效率，我行对询证函业务采取集中处理模式，现将相关内容公告如下：

　　一、询证函受理机构

　　我行由分行、营业管理部集中受理询证函业务，邢台（包括县域）地区各营业网点的询证函由开户支行归属的营业管理一部或营业管理二部集中处理，其他地区各营业网点的询证函由对应分行集中处理。会计师事务所根据账户开户网点，将询证函邮寄或现场送达至相关集中受理机构。如送达非以下公示的受理机构会导致询证函无法受理而退函。集中受理机构信息如下：

所在地区	函证集中处理机构	联系地址	联系方式	所辖支行
邢台地区	邢台银行股份有限公司营业管理一部运营部	邢台市襄都区顺德北路203号二楼	0319-5259579	顺德支行、冶金支行、环城科技支行、襄都支行、汇通支行、华银支行、中华路支行、兴达路支行、信都支行、任泽支行、宁晋支行、威县支行、内丘支行、柏乡支行、临城支行、新河支行、清河支行、宁晋凤凰支行、顺德南路支行、万隆支行、威县顺城路支行、开发区支行、内丘大孟镇支行、滏阳路支行、清河太行路支行、太行支行、临城大通街支行
邢台地区	邢台银行股份有限公司营业管理二部运营部	邢台市襄都区团结东大街50号邢台银行北围支行东侧	0319-5255193	北围支行、郭守敬支行、桥东支行、钢铁支行、达活泉支行、营业部、天一支行、邢襄支行、沙河支行、南和支行、巨鹿支行、广宗支行、临西支行、南宫支行、平乡支行、隆尧支行、莲池大街支行、胜利支行、开源支行、南宫青年支行、巨鹿风清支行、沙河阳光支行、临西玉兰路支行、隆尧康庄路支行
邯郸地区	邢台银行股份有限公司邯郸分行运营部	邯郸市丛台区滏东北大街228号	0310-2099992	邯郸地区支行
保定地区	邢台银行股份有限公司保定分行运营部	保定市莲池区东风路506号	0312-2082315	保定地区支行
衡水地区	邢台银行股份有限公司衡水分行运营部	衡水市桃城区新华西路365号二楼	0318-5109866	衡水地区支行
廊坊地区	邢台银行股份有限公司廊坊分行运营部	廊坊市广阳区和平路59号	0316-2080112	廊坊地区支行

　　二、询证函受理标准

　　（一）受理格式。我行仅受理按照《通知》和《操作指引》要求填写的标准格式银行询证函（即格式一和格式二）和验资业务银行询证函，对于确定无需函证的项目，请将该项目或栏位用斜线划掉，不应留白。我行将对不符合规定的询证函予以退函处理。

　　（二）书写方式。纸质询证函应采用一致的书写方式，全部机打或者全部手写，其中手写不能使用铅笔。

　　（三）抬头信息

　　1.函证收件人：应填写“邢台银行股份有限公司营业管理**部/**分行”，我行集中受理机构仅查询被审计单位在开户或建立业务关系的某一家营业网点的信息并予以回函。若要询证同一被审计单位在我行多家网点的信息，应分别询证。

　　2.审计年度（或期间）：若写“审计年度”则要写具体年度，例如“2022年度”；若写“审计期间”则要填写具体的年月日，例如：“2022年1月1日”至“2022年6月30日”。

　　3.基准日：一份询证函只支持一个基准日的询证，会计师事务所填写的基准日应在“审计年度/期间”的范围之内。若要询证多个函证基准日，应分别询证。

　　三、询证函受理方式

　　我行支持邮寄送达和跟函送达的纸制银行询证函，电子函证开通时间另行通知。

　　（一）邮寄方式：我行单位客户可委托会计师事务所通过邮寄的方式申请办理银行询证函业务。邮寄的收件人可统一写为“函证业务负责人”。

　　（二）跟函方式：会计师事务所采取跟函方式询证的，需出示经办人身份证件原件和加盖单位公章的介绍信。

　　四、收费标准

　　我行询证函回函业务，暂免收客户回函服务费。

　　回函需要邮寄到会计师事务所的，邮寄费用一律采取“到付”方式结算。

　　五、回函用章

　　我行询证函回函用章为对应分行、营业管理部的“询证函回函专用章”，邢台地区询证函回函加盖“邢台银行股份有限公司营业管理*部询证函回函专用章”，其他地区询证函回函加盖“邢台银行股份有限公司**分行询证函回函专用章”。

　　六、温馨提示

　　（一）对于不满足《通知》、《操作指引》和我行发布的银行询证函受理要求的来函，我行有权进行退函处理。

　　（二）存在其他我行无法受理的情形（如我行无法核实被审计单位签章等），经与会计师事务所沟通后，我行将做退函处理。

　　感谢您对邢台银行的支持，我行将持续为您提供优质安全的金融服务！

　　邢台银行股份有限公司

　　2022年12月30日